製品情報 ソリューション SIテンプレート アライアンス カタログPDF Q&A

PCA Dream21 財務会計モジュール

財務会計モジュール

製品の特長

※当製品をご利用いただくためには、基本モジュールが必須となります。

完全統合システム
PCA Dream21」は統合業務パッケ-ジですので、販売管理・仕入在庫管理等のモジュ-ルから入力されたデータは財務会計モジュ-ルと共有されています。例えば売掛金の入金等は1箇所での入力で済みますし入力金額が間違っていた場合等でも財務会計モジュ-ルと販売管理モジュ-ルで売掛金の残高が合わないといった問題が起こりません。またEBと連動することで、入金の自動処理等も可能となります。
コンポーネント
PCA Dream21」はCOM+コンポーネントを全面使用しています。コントロールはVBスクリプト等で再利用できますのでWeb、Microsoft(R) Excel等から利用できます。伝票の登録をカスタマイズする場合等ではHTML形式、Microsoft(R) Excel形式等で作成可能です。プレゼンテーション層とアプリケーションサーバー(プロキシーサーバー)を分離してパフォーマンスの改善が可能です。
プロジェクト管理帳票を搭載

プロジェクト・セグメントを設定することにより、プロジェクト別・事業種類別、地域別などの視点で損益の一覧や月次推移・元帳を出力することができます。

プロジェクトごとに管理する貸借科目を設定することができます。

多角的な摘要集計機能
指定した摘要ごとに勘定科目(損益、原価、経費)の発生額と累計額を一覧表形式で集計し、表示・印刷します。
従業員別・商品別・プロジェクト別損益一覧表が作成できます。
キャッシュ・フロー

公開会社ではキャッシュ・フロー計算書の作成が必要となりました。親会社が作成する連結キャッシュ・フロー計算書は原則法では子会社のキャッシュ・フロー計算書を合算して作成します。したがって、公開会社の子会社で作成が必要な財務諸表といえます。また、部門別でのキャッシュ・フロー計算書の出力も可能です。

販売・仕入モジュールから転送される買掛金/売掛金(相殺の仕訳)、売掛金/仮受消費税(差額調整の仕訳)などのキャッシュ・フロー計算書に反映されない仕訳について、 キャッシュ・フロー計算書の金額に反映させるための調整仕訳を入力することができます。

減損会計に対応
減損会計に対応。合計残高試算表・決算書で内容を把握することができます。さらに、「PCA Dream21 固定資産管理モジュール」と合わせてご導入いただければ、ボタン1つで減損配賦額を配賦したり、耐用年数・残存価額を一括して調整することができます。減損資産の一覧表を出力することも可能です。
カンタン・スピーディで効率のよい豊富な入力メニュー
PCAが長年培ってきたノウハウを生かした振替伝票・帳簿など、さまざまな入力メニューをご用意しています。PCAならではの高度で多彩な機能が満載です。
銀行振込処理をスムーズに
会計データからカンタンな操作で振込依頼書やファームバンキング用の振込データが作成でき、代金支払事務の煩わしさを解消します。買掛金や未払金の代金支払用に締め日ごとの集計をし、ファームバンキング用振込データを作成することができます。振込銀行の設定も銀行辞書を搭載しているのでカンタンに設定することができます。
決算処理のXBRL出力に対応
従来の納税申告所の提出に代わり、電磁的記録(電子データ)をインターネットを経由した送信をもって納税申告が可能となります。「PCADream21」は、決算書の出力において、XBRL形式のデータ出力に対応しています。法人税ソフトとの連携により、国税(法人税)の電子申告に対応することができます。
監査機能で不正な伝票をチェック
  • 消費税額変更リスト:自動計算された消費税額が手動で変更されている場合に、その仕訳を表示します。
  • 伝票番号チェックリスト:月ごとに伝票番号の使用番号、欠番、重複を出力します。
電子帳簿保存法に対応
データの訂正・削除履歴機能を始め、電子帳簿保存に必要な機能を全て実装。さらに、削除履歴の遡り出力を実現。保存すべき会計帳簿類をいつでも取り出せ、しかも削除・修正した仕訳を二重線表示するなど、実際の帳簿同様に修正状況を把握することができます。
PCA法人税との連動
法人税・地方税申告ソフト「PCA法人税<システムB>」とのデータ連動が可能です。ウィザード形式でカンタンに「財務会計モジュール」のデータを勘定科目内訳書へインポートすることができます。

XBRL2.1に対応

  • XBRL出力機能においてSpec2.1に対応いたしました。

消費税申告書の機能強化

  • 還付申告時に要する「仕入控除税額に関する明細書」が出力できるように機能強化しました。また、併せて平成20年度消費税申告書(還付を受ける金融機関)欄の表記変更(ゆうちょ銀行追加)への対応も行いました。

決算書(報告式・勘定式・比較式)の集約機能の強化

  • 損益計算書における「税引前当期純利益」以降、法人税等の科目属性範囲も集約できるように機能強化しました。

「仕訳伝票発行・チェックリスト」「消費税額変更リスト」の出力条件に管理会計区分を追加

  • 「仕訳伝票発行・チェックリスト」・「消費税額変更リスト」に管理会計区分を追加しました。

TOPへ戻る

システム機能

前準備

  • 基本情報の設定
  • 勘定科目の登録
  • 組織の登録
  • 組織グループの登録
  • 役職の登録
  • 補助1
    • 得意先の登録
    • 仕入先の登録
    • 取扱口座の登録
    • 顧客の登録
    • 従業員の登録
    • 借入先の登録
    • 貸付先の登録
    • その他相手先の登録
  • 補助2
    • 商品等の登録
    • 有価証券の登録
    • 固定資産の登録
    • その他物の登録
  • 摘要文の登録
  • 市区町村の登録
  • 自動仕訳の登録
  • 部門配賦パターンの登録
  • 組織グループの登録
  • 導入残高の登録
  • 補助残高振替入力
  • 販売仕入連動
    • 販売仕入導入残高の作成
    • 販売仕入勘定科目の設定
  • 給与連動
    • 給与勘定科目の設定
    • 転送先部門の設定

前準備

  • マスター確認リスト
  • マスター汎用データ受入
  • プロジェクトマスターの登録
  • プロジェクトメンバーの登録
  • プロジェクトグループの登録
  • 原価要素の登録
  • プロジェクト別導入残高の登録

データ入力

  • 振替伝票(コクヨ式)
  • 振替伝票(連想摘要)
  • 帳簿入力
  • 高速入力
  • 部門配賦入力
  • 汎用データの受入
  • 仕訳検索修正
  • 連動仕訳伝票の修正

日常処理

  • 仕訳伝票発行・チェックリスト
  • 仕訳帳
  • 日計表
  • 総勘定元帳
  • 現金出納帳
  • 預金出納帳
  • 補助元帳
  • 消込元帳
  • 合計元帳
  • 補助科目残高一覧表
  • 合計残高試算表

管理帳票

  • 現預金管理表
  • 部門別一覧表

摘要帳票

  • 科目別摘要別明細表
  • 補助科目別摘要別明細表
  • 摘要計算書
  • 摘要一覧表

決算処理

  • 決算整理仕訳入力(コクヨ式)
  • 決算整理仕訳入力(連想摘要)
  • 決算書(報告式)
  • 決算書(勘定式)
  • 決算書(比較式)
  • 消費税申告書・付表
  • 消費税明細書
  • 消費税集計表
  • キャッシュ・フロー計算項目の設定
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 部門別キャッシュ・フロー一覧表
  • キャッシュ・フロー仕訳チェックリスト

銀行振込

  • 銀行振込対象科目の設定
  • 銀行振込依頼書

プロジェクト管理

  • プロジェクト配賦入力
  • プロジェクト別元帳
  • プロジェクト別補助元帳
  • プロジェクト別補助科目残高一覧表
  • プロジェクト別計算書
  • プロジェクト別月次推移表
  • プロジェクト別一覧表
  • プロジェクト別補助科目残高月次推移表

監査

  • 消費税額変更リスト
  • 伝票番号チェックリスト

TOPへ戻る

基本仕様

勘定科目
コード 半角数字1〜5桁
略称 全角7文字、半角14文字
略称ふりがな 18文字
正式名称 全角14文字、半角28文字
登録数 無制限
補助1
コード 半角4〜13桁
略称 全角7文字、半角14文字
略称ふりがな 18文字
正式名称 全角20文字、半角40文字(※相手先名として)
正式名称ふりがな 50文字
登録数 無制限
分類 得意先、仕入先、従業員、取扱口座、顧客、借入先、貸付先、その他の分類も登録可能です。
従業員(補助1)
コード 半角13桁
略称 全角7文字、半角14文字
略称ふりがな 18文字
全角10文字、半角20文字
全角10文字、半角20文字
※ただし、画面、印刷等出力時は、スペースを削除して「姓+名」で全角15文字、半角30文字まで出力されます。
姓ふりがな 25文字
名ふりがな 25文字
※ただし、画面、印刷等出力時は、スペースを削除して「姓+名」で30文字まで出力されます。
登録数 無制限
補助2
コード 半角4〜16桁
略称 全角7文字、半角14文字
略称ふりがな 18文字
正式名称 全角20文字、半角40文字
正式名称ふりがな 50文字
登録数 無制限
分類 在庫、有価証券、固定資産、その他の分類も登録可能です。
固定資産(補助2)
コード 半角16桁
略称 全角7文字、半角14文字
略称ふりがな 18文字
正式名称 全角20文字、半角40文字
正式名称ふりがな 50文字
登録数 無制限
組織(部門)
コード 半角数字3〜6桁
略称 全角4文字、半角8文字
正式名称 全角12文字、半角24文字
登録数 無制限
摘要
コード 半角1〜4桁
摘要名 全角17文字、半角34文字
登録数 無制限
※データ入力時は、全角127文字、半角254文字まで入力可能です。
金額
集計金額 14桁
伝票データ 13桁
扱える範囲 -9,999,999,999,999円〜99,999,999,999,999円
10兆円以上100兆円未満
ただし、数量小数点以下3桁、単価小数点以下2桁を使用する場合、演算の途中経過として小数点以下5桁が必要。その場合は小数点位置をシフトして処理するため、整数部の演算保証範囲は1桁減ります。
手形
手形番号 半角23桁

TOPへ戻る

ページの先頭に戻る